Valoarea activelor nete ale fondurilor BT ating 83,75 milioane lei
Valoarea activelor nete ale fondurilor deschise de investitii administrate de Banca Transilvania (BT) depasea 83,75 milioane lei, la data de 15 octombrie, potrivit datelor comunicate de BT si preluate de Agerpres. Activele nete ale fondului BT Clasic totalizau 24,80 milioane de lei iar numarul unitatilor de fond aflate in circulatie era 2,10 milioane, detinute de 305 investitori. Pentru BT Maxim, valoarea activelor nete se situa la 37,66 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 5,67 milioane, detinute de 1.
832 investitori, iar pentru BT Index activele nete insumau 14,15 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie depasind 2,51 milioane la 187 investitori. Activele nete ale fondului BT Obligatiuni insumau 7,13 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 695. 772 la 27 investitori. Valoarea unitatii de fond a fost cotata pentru 17 octombrie la 11,79 lei pentru BT Clasic, 6,64 lei pentru BT Maxim, 5,64 lei pentru BT Index si 10,26 lei pentru BT Obligatiuni.
In structura portofoliului BT Clasic, disponibilitatile la vedere detin un procentaj de 3,2 la suta, depozitele bancare - 44,93 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 17,41 la suta, obligatiunile corporative - 6,57 la suta si obligatiunile municipale - 27,87 la suta. In structura BT Maxim, disponibilitatile la vedere reprezinta 7,06 la suta, depozitele bancare - 18,33 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 70,89 la suta, obligatiunile corporative - 2,39 la suta si obligatiunile municipale - 0,36 la suta.
La BT Index, disponibilitatile la vedere reprezinta 10,92 la suta, depozitele bancare - 18,18 la suta, iar actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 70,89 la suta. In acest an, randamentele cumulate sunt de minus 11,08 la suta - pentru BT Clasic, minus 60,84 la suta - pentru BT Maxim, respectiv minus 50,87 la suta - pentru BT Index si de 2,6 la suta - pentru BT Obligatiuni. Din ultimele 365 de zile, randamentele realizate au fost de minus 10,20 la suta - pentru BT Clasic, respectiv de minus 61,57 la suta - la BT Maxim si minus 48,77 la suta - la BT Index. Fondul BT Obligatiuni a fost lansat la 15 iulie 2008.
0comentarii:
Trimiteți un comentariu