Valoarea activelor ale fondurilor BT - 97,22 milioane lei
Valoarea activelor nete ale fondurilor deschise de investitii administrate de Banca Transilvania (BT) depasea 97,22 milioane lei, la data de 11 septembrie, potrivit AGERPRES. Activele nete ale fondului BT Clasic totalizau 26,5 milioane de lei, iar numarul unitatilor de fond aflate in circulatie era 2,124 milioane, detinute de 346 investitori. Pentru BT Maxim, valoarea activelor nete se situa la 48,59 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 5,178 milioane, detinute de 1.934 investitori, iar pentru BT Index activele nete insumau 16,92 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie depasind 2,285 milioane la 190 investitori.
Activele nete ale fondului BT Obligatiuni insumau 5,18 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de peste 510.271 la 12 investitori. Valoarea unitatii de fond a fost cotata pentru 15 septembrie la 12,48 lei pentru BT Clasic, 9,38 lei pentru BT Maxim, 7,41 lei pentru BT Index si 10,16 lei pentru BT Obligatiuni. In structura portofoliului BT Clasic, disponibilitatile la vedere detin un procentaj de 1,89 la suta, depozitele bancare - 57,23 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 18,52 la suta, obligatiunile corporative - 6,51 la suta si obligatiunile municipale - 16,76 la suta.
In structura BT Maxim, disponibilitatile la vedere reprezinta 2,48 la suta, depozitele bancare - 14,04 la suta, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 79,94 la suta, obligatiunile corporative - 1,83 la suta si obligatiunile municipale - 0,3 la suta. La BT Index, disponibilitatile la vedere reprezinta 1,07 la suta, depozitele bancare - 17,32 la suta, iar actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ - 81,16 la suta. In acest an, randamentele cumulate sunt de minus 5,8 la suta - pentru BT Clasic, minus 44,69 la suta - pentru BT Maxim, respectiv minus 35,45 la suta - pentru BT Index si de 1,6 la suta - pentru BT Obligatiuni.
Din ultimele 365 de zile, randamentele realizate au fost de minus 4,51 la suta - pentru BT Clasic, respectiv de minus 44,59 la suta - la BT Maxim si minus 32,51 la suta - la BT Index. Fondul BT Obligatiuni a fost lansat la 15 iulie 2008.
0comentarii:
Trimiteți un comentariu